Modello di conto fornitori
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Questo modello di conto fornitori monitora i fornitori, i numeri d'ordine e gli importi dovuti per aiutarti a gestire i pagamenti e le scadenze. Organizza facilmente le scorte o le forniture di più fornitori con questo modello per più efficienza e meno errori.
Modello di conto clienti
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Non perdere di vista i crediti della tua azienda. Questo modello di conto clienti elenca i clienti, i dettagli di monitoraggio delle fatture, gli importi dovuti e i saldi non pagati. Tenere traccia di questi conti può informare il processo di riscossione aiutandoti a identificare rapidamente i pagamenti più in ritardo.
Modello di bilancio
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Un bilancio fornisce un riepilogo della salute finanziaria in un unico report breve. Con questo modello di bilancio, puoi valutare la situazione finanziaria di un'azienda esaminando gli asset, le passività e il patrimonio netto. I proprietari delle aziende possono utilizzarlo per valutare le prestazioni e comunicare con gli investitori.
Modello di conto economico
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Utilizza questo modello di conto economico per valutare i profitti e le perdite in un determinato periodo di tempo. Questo modello fornisce uno schema chiaro delle entrate e delle spese, insieme ai dati relativi alle entrate nette. Puoi modificare il modello per soddisfare le tue esigenze aggiungendo o eliminando dettagli e creando un conto economico per un'impresa grande o piccola.
Modello di flusso di cassa semplice
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Questo modello funziona per periodi di tempo più o meno brevi e consente di confrontare periodi diversi per un'analisi rapida dei flussi di cassa. Include sezioni per un elenco dettagliato di entrate e spese, calcoli automatici dei totali e dei flussi di cassa netti e un layout semplice che ne facilita l'uso. Puoi modificare il modello aggiungendo o rimuovendo sezioni per adattarlo alla tua azienda.
Modello di estratto conto del flusso di cassa triennale
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Utilizza questo modello di estratto conto dei flussi di cassa per monitorare e valutare i flussi di cassa su un periodo di tre anni. Il modello è suddiviso in sezioni per le attività operative, d'investimento e di finanziamento. Inserisci semplicemente i dati finanziari per la tua azienda e il modello completa i calcoli.
Modello di flusso di cassa mensile
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Questo modello completo offre una panoramica annuale e dei fogli di lavoro mensili. Crea un report del flusso di cassa mensile dettagliato per analizzare le prestazioni o pianificare il futuro. Ogni mese ha un foglio separato in modo da poter avere un quadro completo dei flussi di cassa in entrata e in uscita sia nel breve sia nel lungo periodo.
Modello di flusso di cassa giornaliero
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Aggiungi ricevute e pagamenti a questo modello di flusso di cassa giornaliero per ottenere una profonda comprensione delle prestazioni aziendali. Puoi personalizzare l'elenco dei flussi di cassa in entrata e in uscita per adeguarlo alle operazioni della tua azienda.
Previsione del flusso di cassa a 12 mesi
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Utilizza questo modello per creare una previsione del flusso di cassa che ti consente di confrontare le proiezioni con i risultati effettivi. Questo modello è stato progettato per una facile pianificazione, con un semplice layout di foglio di calcolo e colori alternati per evidenziare le righe. Ottieni un'istantanea dei flussi di cassa su un periodo di 12 mesi in un modello Excel di base.
Modello per proiezioni del flusso di cassa trimestrali
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I modelli per proiezioni del flusso di cassa possono coprire una varietà di finestre temporali, tra cui il formato trimestrale offerto qui. Le proiezioni trimestrali sono utili per le nuove aziende e per quelle che vogliono allineare le proiezioni del flusso di cassa con gli obiettivi e le attività aziendali imminenti. Utilizza il modello per creare proiezioni e quindi confrontare la variazione tra i flussi di cassa stimati ed effettivi.
Modello di analisi del flusso di cassa
Puoi utilizzare questo modello per eseguire un'analisi della sensibilità del flusso di cassa, anticipando i deficit e aiutando la tua azienda a mantenere un flusso di cassa positivo. Questa analisi può aiutarti a fare previsioni del flusso di cassa più accurate e a informare le tue decisioni aziendali.
Modello di flusso di cassa attualizzato
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Questo modello ti permette di condurre un'analisi del flusso di cassa attualizzato per determinare il valore di un'azienda o di un investimento. Inserisci le proiezioni del flusso di cassa, seleziona il tasso di sconto e il modello calcola le stime di valore attuale. Questo modello è uno strumento utile sia per investitori che per proprietari di aziende.
Modello di proiezione del flusso di cassa no profit
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Questo modello è stato progettato per le organizzazioni no profit e include alcune fonti di reddito comuni, come le donazioni e le sovvenzioni, oltre alle spese. Il modello copre un periodo di 12 mesi e consente di visualizzare facilmente il riporto annuale e mensile in modo da poter tenere traccia di un saldo di cassa continuo. Crea un elenco dettagliato di tutti i proventi e le uscite che sono rilevanti per la tua organizzazione.
Modello di flusso di cassa personale
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Le singole persone possono gestire il proprio flusso di cassa con questo modello gratuito. Il layout semplice lo rende facile da usare e fornisce una panoramica finanziaria a colpo d'occhio. Tieni traccia di come stai spendendo denaro per ottenere più controllo sulle tue abitudini e previsioni finanziarie.
Foglio di calcolo del saldo di prova
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Utilizza questo modello di calcolo del saldo di prova per controllare il saldo attivo e passivo alla fine di un determinato periodo contabile e per supportare i tuoi rendiconti finanziari. Il modello mostra i saldi finali per conti specifici, oltre agli importi totali per il periodo di attività e la differenza complessiva. Si tratta di un semplice foglio di lavoro che puoi personalizzare per riflettere il tuo tipo di azienda e i prodotti o servizi che offre.
Modelli Excel per contabilità e flusso di cassa
Per aiutarti a creare un rendiconto finanziario o una previsione del flusso di cassa, abbiamo incluso una serie di modelli personalizzabili da scaricare gratuitamente. È sufficiente adattare il modello scelto ai tuoi obiettivi specifici e al pubblico previsto. Ogni modello offre un design pulito e professionale e ha lo scopo di farti risparmiare tempo, aumentare l'efficienza e migliorare l'accuratezza. Inserisci i tuoi dati finanziari e i modelli eseguiranno calcoli automatici che potrai analizzare. Combina il tuo rendiconto finanziario con un bilancio, un conto economico e altri moduli e potrai gestire il flusso di cassa e ottenere una panoramica completa delle prestazioni aziendali. Smartsheet offre altri modelli Excel per la gestione finanziaria, inclusi i modelli di budget aziendale.
Elementi di un estratto conto del flusso di cassa
Un rendiconto finanziario è solitamente suddiviso nelle sezioni seguenti per distinguere tra diverse categorie:
- attività operative: i flussi di cassa in questa sezione seguiranno il ciclo operativo di un'azienda per un periodo contabile e includono cose come le ricevute delle vendite, gli acquisti della merce, i salari pagati e varie spese operative;
- attività di investimento: alcuni esempi di attività di investimento includono l'acquisto o la vendita di asset, l'accensione di prestiti, la riscossione dei pagamenti e la generazione di flussi di cassa in entrata o in uscita da altri investimenti;
- attività di finanziamento: questa sezione può includere attività quali ricevere denaro dai creditori o dagli investitori, restituire prestiti, pagare i dividendi e vendere azioni aziendali, oltre ad altre attività che incidono sul patrimonio e le passività a lungo termine.
Un rendiconto finanziario può riepilogare le informazioni per qualsiasi periodo contabile, ma se stai avviando un'azienda o pianificando i mesi successivi, creare una previsione del flusso di cassa può aiutarti ad anticipare quanto denaro entrerà e uscirà durante un periodo futuro.
Creazione di una previsione del flusso di cassa
I flussi di cassa futuri possono darti maggiore controllo finanziario e una comprensione più approfondita delle prestazioni di un'azienda, ti aiutano a identificare i deficit in anticipo e supportano la pianificazione aziendale per allineare correttamente attività e risorse. Le nuove aziende che cercano di assicurarsi un prestito possono anche aver bisogno di una previsione del flusso di cassa.
Per predisporsi al successo, è indispensabile essere realistici nelle previsioni dei flussi di cassa. Puoi costruire le tue proiezioni su ipotesi chiave sul flusso di cassa mensile in entrata e in uscita nella tua azienda. Ad esempio, sapere quando la tua azienda riceverà pagamenti e la scadenza dei pagamenti dovuti ai fornitori esterni ti consente di fare ipotesi più accurate sui fondi finali durante un ciclo operativo. I flussi di cassa stimati variano sempre un po' dalle prestazioni effettive, motivo per cui è importante confrontare i numeri effettivi con le tue proiezioni su base mensile e aggiornare le previsioni del flusso di cassa secondo le necessità. È anche saggio limitare le tue previsioni a un periodo di 12 mesi per una maggiore accuratezza (e per risparmiare tempo). Su base mensile, è possibile aggiungere un altro mese per creare una previsione continua a lungo termine.
Una previsione del flusso di cassa può includere le seguenti sezioni:
- cassa operativa: la liquidità a portata di mano con cui devi lavorare all'inizio di un determinato periodo. Per una previsione mensile, si tratta del saldo di cassa disponibile all'inizio di un mese;
- entrate: a seconda del tipo di azienda il fatturato può includere i dati stimati sulle vendite, i rimborsi fiscali o le sovvenzioni, i pagamenti dei prestiti ricevuti o gli oneri in entrata. La sezione entrate riguarda le fonti totali di denaro per ogni mese;
- spese: i flussi in uscita possono includere il tuo stipendio e altri costi relativi alle buste paga, i pagamenti di prestiti aziendali, l'affitto, gli acquisti di beni e altre spese;
- flusso di cassa netto: il saldo di cassa di chiusura, che rivela deficit o surplus.
Tieni presente che, sebbene molti costi siano ricorrenti, è necessario considerare anche i costi una tantum. Inoltre dovresti pianificare i cambiamenti stagionali che potrebbero influire sulle prestazioni aziendali e gli eventi promozionali imminenti che potrebbero aumentare le vendite. A seconda delle dimensioni e della complessità della tua azienda, potresti voler delegare la responsabilità di creare una previsione del flusso di cassa a un contabile. Tuttavia le piccole imprese possono risparmiare tempo e denaro con un semplice modello di proiezioni del flusso di cassa.
Un modo migliore per gestire processi contabili e finanziari per aziende di tutte le dimensioni
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